Stop-Loss-Risikomanagement im Krypto-Handel: Das müssen Sie wissen

Wir alle wissen um die Bedeutung von Risikomanagement und Stop-Loss-Aufträgen. Warum weigern sich dann manche Händler, eine Verlustbegrenzung einzusetzen? Das liegt daran, dass sie ausgestoppt werden. Laut Investopedia ist "ausgestoppt" ein Begriff, der in Bezug auf die Ausführung eines Stop-Loss-Auftrags verwendet wird. Der Begriff "ausgestoppt" bezieht sich auf die Ausführung einer Stop-Loss-Order.

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Inhalt: Stop-Loss bei Kryptowährungen

1. Was ist eine Stop-Loss-Order?

Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein Kauf- oder Verkaufsauftrag, der einem Händler erteilt wird, wenn ein Wertpapierkurs ein bestimmtes Niveau überschreitet. Mit Stop-Loss-Aufträgen soll der Geldverlust bei Wertpapieren, die ein Anleger hält, begrenzt werden. Der Begriff "Stop-Out" wird häufig verwendet, wenn ein Handel einen Verlust verursacht, indem er einen benutzerdefinierten Trigger erreicht, durch den ein Marktauftrag ausgeführt wird, um das Vermögen des Händlers zu schützen.

Haben Sie schon einmal gehandelt und einen Stop-Loss unter Ihrem Einstiegspunkt platziert, nur um dann ausgestoppt zu werden, bevor eine Rally beginnt? Händler neigen dazu, Stop-Losses zu vermeiden, weil sie glauben, dass sie den Kurs wieder einholen können, wenn er fällt. Sie gehen davon aus, dass sie den Kurs nur noch ein wenig länger halten müssen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall.

Wenn Sie schon seit einigen Jahren handeln, können Sie sich glücklich schätzen, denn Sie haben den Super-GAU aller Verluste noch nicht erlitten. Ihr gesamtes Konto wird durch diesen Verlust ausgelöscht werden. Erfahrene Händler würden sagen, dass Risikomanagement nicht gelehrt, sondern mit der Praxis erlernt wird. Wenn Sie dies also ausprobieren möchten, können Sie sich auf der https://immediate-edge.io/de nach Strategien informieren, die Ihnen dabei helfen.

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Diese Situation ist einigen Händlern in den ersten drei Monaten ihrer Handelskarriere passiert. Das ist der Beweis, dass das Ausgestoppt werden ein unvermeidliches Element des Spiels ist. Und man muss sich für das kleinere Übel entscheiden: Ist es besser, ausgestoppt oder ausradiert zu werden?

Wenn Sie nicht ausgestoppt werden wollen, handeln Sie nicht. Die meisten Händler verlieren Geld, weil ihre Verluste größer sind als ihre Gewinne. Dies geschieht, weil sie keinen Stop-Loss verwenden. Ihr Stop-Loss dient als Warnung, dass Ihre Annahme falsch war und Sie auf der falschen Seite des Marktes gehandelt haben. Sie haben eine Ausstiegsstrategie, wenn Sie einen Stop-Loss verwenden. Sie sollten aus dem Geschäft aussteigen, wenn Ihr Stop-Loss erreicht wird.

2. Welche Möglichkeiten haben wir also, ihn zu nutzen?

Je nach Neigung und Mentalität können wir den Stop-Loss auf verschiedene Arten anwenden.

2.1. Support & Resistance Stop

Support & Resistance Stop ist die erste Strategie. Eine der gebräuchlichsten ist die Festlegung eines Stop-Loss, wenn die Long-Position des Händlers unter der Hauptunterstützungslinie liegt, und eines Stop-Profits, wenn die Short-Position des Händlers über der Hauptwiderstandslinie liegt. Man geht davon aus, dass sich der Markttrend ändern wird, wenn die Unterstützungs- und Widerstandslinien durchbrochen werden.

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Händler müssen den Stop-Loss unterhalb des Hauptunterstützungsniveaus setzen. Sobald der Kurs nach dem Erreichen des Unterstützungsniveaus abprallt, wissen wir, dass die Einstiegsposition richtig ist. Dies zeigt die Stärke der Bullischen Seite an. Ein weiteres potenzielles Kaufsignal für Kryptowährungen ist ein Ausbruch aus dem Widerstandsniveau, was auf ein steigendes Momentum hindeutet.

2.2. Gleitender Durchschnitt

Die zweite Möglichkeit ist die Verwendung eines Stopps mit gleitendem Durchschnitt. Der gleitende Durchschnitt kann als Ausstiegspunkt dienen. Je nach Zeitrahmen wird dies von Fall zu Fall entschieden. Bei einer Long-Position platzieren Händler einen Stop-Loss unterhalb des gleitenden Durchschnitts, bei einer Short-Position setzen sie einen Stop-Loss oberhalb des gleitenden Durchschnitts. Wenn der Kurs auf einem Tages-Chart mit einem gleitenden Durchschnitt von 20 bereits über dem exponentiell gleitenden Durchschnitt liegt, können wir bestätigen, dass der Einstiegspunkt gut ist. Nicht zu vergessen das steigende Volumen, das ein zinsbullisches Zeichen ist. Der Stop-Loss wird in einem angemessenen Abstand unterhalb des Kursverlaufs gesetzt.

2.3. Zeitstopp

Die dritte Möglichkeit besteht darin, einen Zeitstopp zu setzen. Diese Methode wird auch als Stop-Loss bezeichnet, weil sie unser Konto vor schweren Verlusten und Schäden schützt. Wie geht man also vor? Nehmen wir an, Sie machen einen Swing-Trade und kaufen einen Vermögenswert für 100$ mit einem Gewinnziel von 110$. Drei Wochen später bewegt sich der Kurs Ihres Vermögenswerts jedoch immer noch um 100$ bis 101$. In dieser Situation sollten Sie das Geschäft aufgeben und sich nach anderen Handelsmöglichkeiten umsehen. Es hängt alles von dem Zeitrahmen ab, in dem Sie handeln wollen, und von Ihrer Handelstaktik.

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2.4. Volatilitäts Stop-Loss

Die vierte Möglichkeit ist der Volatilitätsstopp. Diese Situation tritt ein, wenn ein Vermögenswert sehr unbeständig wird. In diesem Fall kann Ihre Position schneller ausgestoppt werden, noch bevor eine Rally einsetzt. Das Risiko ist höher, wenn der Marktpreis unbeständig ist. Mit Hilfe des ATR-Indikators (Average True Range) können Sie feststellen, ob die Bewegung eines Vermögenswerts sehr volatil ist.

2.5. Trailing-Stop

Der Trailing-Stop ist die letzte Strategie. Er ist nicht dasselbe wie ein Stop-Loss-Auftrag. Warum? Weil Sie hier einen Handel mit einem Stop-Loss beenden, um Ihre Verluste zu begrenzen. Wir steigen mit einem Trailing-Stop aus dem Gewinngeschäft aus, während der Trend noch in unserem Sinne ist. Um den Gewinn zu maximieren, ändern wir weiterhin unsere Stop-Position. Stellen wir uns vor, Sie entscheiden sich für eine Long-Position in einem Markt, der sich im Aufwärtstrend befindet. Anstatt sich zurückzuziehen, weil Sie ein Gewinnziel haben, machen Sie weiter. Der Grund dafür ist, dass Sie glauben, dass der Preis des Vermögenswerts noch weiter steigen wird, und dass Sie dies ausnutzen wollen. Ein Händler kann dies erreichen, indem er einen Trailing-Stop einsetzt. Sie können auch mit Gewinn aus einer Transaktion aussteigen, wenn sich der Trend umkehrt und gegen sie richtet. Einige Experten empfehlen die Verwendung eines Trailing-Stop-Signals mit drei Multiplikatoren, die auf 21 Perioden eingestellt sind. Je nachdem, wie sich der Markt Ihrer Meinung nach entwickelt, können Sie dies anpassen.

3. Fazit

Dies sind nur einige Beispiele für Stop-Loss-Methoden. Vielleicht haben Sie eine Frage zum Stop-Loss, die hier nicht beantwortet wird, z. B. wie weit Ihr Stop-Loss von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Nehmen wir an, Sie sind ein Daytrader. Halten Sie es für akzeptabel, wenn Ihnen jemand sagt, dass Sie einen Stop-Loss von 10 % unter Ihrem Einstiegspunkt setzen können? Offensichtlich nicht. Es hängt immer noch von der Vorgehensweise des Händlers ab. Sie sollten immer einen Plan oder eine Struktur haben, die auf Ihrer Persönlichkeit basiert.

Der Stop-Loss ist ein wichtiger Aspekt des Risikomanagements; stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie man ihn richtig einsetzt. Jeder Händler setzt ihn auf seine eigene Weise ein. Sie können also nicht einfach den Stil anderer Leute kopieren, nur weil Sie gesehen haben, wie sie ihn einsetzen. Sie können ihn als Referenz verwenden, um eine Idee zu bekommen und ihn dann in Ihre Handelsstrategie einzubauen.

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Geschrieben von

Peter Bödeker
Peter Bödeker

Peter Bödeker hat Volkswirtschaftslehre studiert und arbeitet seit seinem Berufseinstieg im Bereich Internet und Publizistik. Nach seiner Tätigkeit im Agenturbereich und bei einem Kapitalanlageunternehmen (für geschlossene Fonds) ist er seit 2002 selbständig als Autor und Betreiber von Internetseiten.

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